Diseñado para Traders Profesionales

Las métricas de backtest no mienten, tu ejecución sí.

El único journal que compara tu backtesting contra operativa real en MT4/MT5. Descubre por qué tu profit factor cae, tu expectativa se degrada y tu drawdown se dispara.

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El problema

Tus números de backtest nunca se cumplen en real

Y sin saber exactamente dónde falla, sigues perdiendo capital en estrategias que "deberían funcionar".

Profit Factor se desploma

2.4 en backtest, 1.6 en real. Pierdes un 33% de rendimiento y no sabes en qué par, horario o condición de mercado ocurre.

Expectativa se vuelve neutra

Tu expectativa matemática positiva de +0.45R baja a +0.18R. Estás a un paso de la zona de pérdida sin herramientas para diagnosticarlo.

Drawdown fuera de control

Backtest predecía 18% de drawdown máximo, pero en real alcanza 42%. Dos EAs con correlación 0.87 amplifican las pérdidas.

Características

Todo lo que necesitas para validar tu edge estadístico

Herramientas cuantitativas que los journals genéricos simplemente no tienen.

Profit Factor Detallado

Global, por estrategia, por activo, por período. Compara backtest vs real y descubre exactamente dónde se degrada tu rentabilidad.

Expectativa Matemática

Calcula la expectativa real de cada setup. Identifica cuáles tienen expectativa positiva consistente y cuáles solo funcionan en simulación.

Distribución de Retornos

Visualiza sesgo, curtosis y outliers en tus ganancias y pérdidas. Entiende si tu estrategia depende de eventos raros o es consistente.

Correlación de Portafolio

Análisis de correlación entre tus EAs. Detecta estrategias que amplifican drawdown o que se complementan para suavizar tu equity.

Salud de Cuenta

Score de 0 a 100 que mide la desviación entre backtest y operativa real. Alertas automáticas cuando tus métricas se degradan.

Monte Carlo & Riesgo de Ruina

Simula miles de escenarios para evaluar el riesgo de tu estrategia. Calcula la probabilidad real de perder tu capital.

Backtest vs Real

Así se ve la diferencia que nadie te muestra

TradingNote calcula las mismas métricas en backtest y en real, lado a lado.

Profit Factor

Backtest 2.4
Real 1.6
Degradación: 33.3%

GBPJPY y sesiones nocturnas son los principales destructores de PF

Expectativa Matemática

Backtest +0.45R
Real +0.18R
Rentabilidad comprometida

60% menor que backtest. Slippage y spreads variables degradan la expectativa

Correlación de Portafolio

EA Scalper vs EA Trend +0.12
EA Scalper vs EA Breakout +0.87
EA Trend vs EA Breakout +0.64
Alta correlación detectada

Scalper y Breakout amplifican drawdown combinado en un 67%

Salud de Cuenta

72

Puntuación general de tu cuenta

Aceptable, con margen de mejora

Optimiza horarios de operación y reduce exposición en GBPJPY

Cómo funciona

De instalar a analizar en 5 minutos

Un proceso simple para obtener la verdad estadística de tus estrategias.

1

Conecta tu cuenta MT4/MT5

Instala nuestro EA en tu terminal. Un proceso guiado paso a paso que toma menos de 3 minutos. Compatible con cualquier broker.

2

Importa tu backtesting

Carga los resultados de Strategy Tester o archivos CSV. TradingNote extrae automáticamente todas las métricas estadísticas.

3

Compara y optimiza

Dashboard comparativo backtest vs real. Drill-down por activo, horario, día de semana. Identifica dónde se degradan tus métricas y toma decisiones con datos reales.

Dashboard TradingNote
15M+
Métricas calculadas
8,500+
Estrategias analizadas
32%
Degradación promedio detectada
1,200+
Portafolios optimizados
Comparación

TradingNote vs journals tradicionales

Diseñado para traders que toman decisiones con métricas, no con intuición.

Métrica / Funcionalidad TradingNote Journals Tradicionales
Profit Factor por activo y estrategia
Expectativa Matemática por setup
Comparación Backtest vs Real
Sharpe / Sortino / Calmar Ratios
Correlación entre estrategias
Monte Carlo & Riesgo de Ruina
Salud de Cuenta (Score 0-100)
Exportación para análisis con IA
Precios

Invierte en datos, no en esperanzas

Planes diseñados para traders serios que valoran métricas precisas.

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FAQ

Preguntas frecuentes

¿Qué métricas estadísticas calcula TradingNote?

Profit Factor, Expectativa Matemática, Win Rate, Average Win/Loss, Sharpe Ratio, Sortino Ratio, Calmar Ratio, Drawdown Máximo y Promedio, Recovery Factor, distribución de retornos, correlación entre estrategias y análisis temporal de todas estas métricas.

¿Cómo compara backtest vs operativa real?

Importas tus resultados de backtesting y sincronizas tu operativa real desde MT4/MT5. El dashboard muestra lado a lado cada métrica: profit factor, expectativa, distribución, drawdown y ratios. Identifica exactamente dónde se degradan tus estadísticas.

¿Funciona con cualquier broker de MT4/MT5?

Sí, TradingNote es 100% agnóstico del broker. Funciona con cualquier broker que soporte MetaTrader 4 o 5. Compatible con brokers ECN, market makers y empresas de fondeo (prop firms).

¿Por qué el análisis de correlación es importante?

Si operas múltiples EAs, la correlación entre ellos afecta tu drawdown combinado y tu Sharpe ratio de portafolio. Dos estrategias con correlación alta (>0.7) amplifican pérdidas simultáneas. TradingNote calcula la correlación y te muestra cómo optimizar la asignación de capital.

¿Qué es la simulación Monte Carlo?

Es una técnica que reordena aleatoriamente tus trades miles de veces para generar diferentes escenarios de equity. Te muestra la probabilidad de distintos niveles de drawdown y ganancia, dándote una visión realista del riesgo de tu estrategia más allá de una sola secuencia de trades.

¿Puedo importar historial antiguo de trades?

Sí, puedes importar todo tu historial desde archivos de MT4/MT5 o statements de tu broker. TradingNote procesará todas las operaciones y calculará métricas históricas completas.

Deja de operar con métricas que no reflejan la realidad

Únete a traders cuantitativos que optimizan sus estrategias con datos reales. Descubre en minutos por qué tus números de backtest no cuadran en vivo.

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